?
?
經典案例
  • 菏澤新巨龍采掘質量標準化管理系統軟件開發案
  • 濟南市科技局軟件開發案例
  • 績效考核系統軟件開發案例
  • 煉鐵廠管理信息系統軟件開發案例
  • 聊城高唐國稅局軟件開發案例
  • 人力資源管理信息系統軟件開發案例
  • 山東省地質測繪院軟件系統開發案例
  • 室內展屏系統遵循當代物聯網系統
  • 潔能建筑智能管理終端系統軟件開發案例
?

軟件開發要多少錢,手機軟件開發制作公司財務

發布于:2018-07-24 10:30來源:未知 作者:admin 點擊:
  軟件開發要多少錢,手機軟件開發制作公司財 務 審 核 制 度:
 
  為了進一步加強公司的財務管理,規范公司的組織和行為,提高公司的經濟效益,特制定本制度。
 
  一、交通費——公司所有員工都享有交通津貼,因此員工辦理公務時應以乘坐公交車為主,下列情況下可乘坐出租車:
 
  1、員工因公在市內辦理公務,需攜樣品或提取貨物時;
 
  2、財務部到銀行提取大額現金(金額在一萬元以上)時;
 
  3、接送客戶;
 
  4、銷售人員交通費標準(包括使用公司車輛費用);
 
  銷售工程師   200 元/月  按級每級上浮50元(副總500元/月);
 
  車票報銷時,確需乘坐出租車的交通費應嚴格按照時間、往返的目的地、事由及部門經理的簽字方報銷,如有一項未明均不予以報銷。
 
  二、差旅費——應嚴格按照規定填寫出差申請,由經理以上審批,并注明時間、地點、事由等方可報銷。如因特殊情況,實際出差天數超過原定天數,須主管領導批準,否則對其超過天數的費用財務部門不予報銷,對于當天往返的不作出差對待;
 
  1、住宿費開支辦法:公司員工因公出差住宿費,在規定的限額標準內憑據報銷;
 
  2、住宿標準:每人每天80元;部門經理:每人每天120元;副總經理每人每天200元。
 
  3、出差人員的伙食補助:按實際出差天數,補助標準為:每人每天20元。
 
  4、出差人員經副總經理以上批準后可坐飛機(乘車超過8小時可申請)。一般情況下坐火車或汽車。
 
  5、出差人員由接待單位免費接待或住親友家,無住宿發票的一律不予報銷住宿費
 
  三、業務費——銷售工程師   200 元/月按級每級上浮100元(副總2000元/月)
 
  在報銷時,應注明時間、地點、事由、何人參加等及上級領導的簽字方可報銷。
 
  四、通訊費
 
  1、手機的使用規定:根據崗位性質決定話費報銷標準,由于工作聯系較多,經批準使用手機的,按以下標準在限額內報銷:其中公司負擔70%,個人負擔30%,超出限額自負。上班時間必須開機,以利工作聯系。售后服務人員、部門經理及以上領導在節假日及其他時間須開機并在辦公室備有緊急聯系方式。
 
  2、話費報銷標準如下:
 
  副總                            500元/月
 
  市場經理                        400元/月
 
  銷售工程師                      200元/月(按職別每升一級定額上浮50元)
 
  3、直撥電話使用規定:通話語言力求簡潔,每次應不超過3分鐘。對于辦事處的固定電話費按照每月100元的定額予以報銷。(包括上網費,并在報銷時請附話清單)。
 
  五、費用獎金包干:市場部門按照人頭分項目進行費用累計,主要包括圍繞項目發生的可變動銷售費用:
 
  如交通費、差旅費、業務費、通訊費、設計費、后勤服務費等。銷售人員按照規定標準向公司借支上述費用,并在個人賬戶上進行累積。按季度考核計提的費用獎金包干額度,將優先沖抵以前借支費用,并在余額中預留25%作為存底費用,最后才按規定計提獎金。公司借支的金額原則上以三個月為期限,超出應征得銷售副總同意,并從下一季度開始按標準的8折借支費用。
 
  六、備用金:按照定額備用金制度進行核算和撥付。
 
  銷售工程師        備用金額500元
 
  高級銷售工程師    備用金額800元
 
  銷售主管          備用金額1000元
 
  銷售經理          備用金額3000元
 
  副總              備用金額10000元
 
  報銷后補足其定額,如遇特殊情況需要增加定額另行。申請報總經理批準。
 
  注意備用金和銷售人員的費用包干借支的區別:銷售費用借支是有明確的使用目的、并且按規定進行了報銷,只是財務核算上仍作為借支掛賬;而備用金是指給銷售人員和公司其他人員的授信額度。
 
  七、材料采購的管理:為了保證工作的順利進行,根據客戶中的具體情況,可以現金或支票購進工程急需的商品及材料。
 
  1、采購材料應由市場部確認品牌、型號、技術標準,由采購人員詢價、談判,財務經理審核確認,由專人進行采購。
 
  2、現金進貨必須取得財稅部門的正式發票。
 
  3、購進材料以后必須先入庫、后領用,報銷時,必須填制費用報銷單、入庫單和發票,經總經理批準后,財務部門按實報銷。
 
  4、對于材料采購做到需要多少購進多少,對于在進貨過程中收取回扣、手續費和私下交易,一經查出,作貪污論處。
 
  八、個人借款的規定:為了進一步加強財務管理,嚴肅財經紀律,杜絕公款流失,提高資金利用率,特作如下規定:
 
  公司員工因公借款,在授權及備用金額度內,需經主管副總批準,財務予以借支,報銷時原則上采用一次一清,必須先還清前款后才能繼續借款,未還清的,出納應拒絕借款,財務部應每月清理一次借款單,及時通知借款人,并確定還款報帳時間。
 
  財務部門應堅決杜絕呆帳、死帳的發生,對于造成的壞帳損失,要追究有關人員責任,并由責任人賠償損失。
 
  九、財務管理:
 
  1、對各工程的應收賬款特作以下規定:
 
  應收賬款應按合同的規定及時收回,如超出規定期限12個月,財務部門則將該應收款項轉為呆壞賬,并由財務部協助律師進行處理。該項目的銷售獎金則予以全部扣除,并對有關責任人考慮酌情追加一定比例的經濟賠償。
 
  2、對財務部報表的規定:財務部在每月5日前應報經主管副總審核簽字后上報至總經理.
 
  (1)應收賬款明細表(2)應付賬款明細表(3)現金盤點表(4)庫存商品盤點表:每月對庫存商品進行實地盤點,并做出帳實差異分析表。(5)財務月收支表(及費用分析)(6)銀行存款余額對帳表
 
  季度時除上報以上表外,還應報1、資產負債表2、損益表3、現金流量表4、財務分析報告。
 
  3、在每季度10日前須進行財務審計,并提交財務審計報告至總經理。
 
  4、財務人員必須嚴格按照制度對企業資金和貨物進行管理,如有違規,將從重處理,甚至辭退。
 
  (1)公司每筆收支業務,須先經主管財務的內務副總審核簽字后,財務方可報至總經理;
 
  (2)實行印鑒章和支票分管制。出納管理支票,財務負責人管理財務專用章,內務副總管理法人印鑒;
 
  (3)出納的庫存現金最高限額為1萬元。對于超過限額的大額現金提取,需由專人陪同。
 
  5、對銷售獎金計發的規定:項目負責人在領取項目獎金和費用時,須提供發票。
 
  6、個人所得稅
 
  公司員工的薪金及資金所得應按國家規定,繳納個人所得稅的部分,財務部每月代扣代繳,即發工資或獎金時均為扣除個人所得稅后的凈額。
tag標簽:
------分隔線----------------------------
------分隔線----------------------------
?
最新標簽
當月熱門標簽
隨機標簽
微信公眾平臺登錄開發 | 手機應用軟件開發制作 | 軟件開發 | 成功案例展示 | 公司新聞 | 行業資訊 | 網站建設優化推廣 | 關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 軟件開發問答
平特肖三期内必出